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大连港股份有限公司,大连港股份有限公司2018年度第一期中期票据2019年付息公告

大连港股份有限公司"大连港股份有限公司2018年度第一期中期票据2019年付息公告

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-031

债券代码:101800837 债券简称:18大连港MTN001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

付息债权登记日:2019年8月1日

债券付息日:2019年8月3日

由大连港股份有限公司于2018年8月1日发行的2018年大连港股份有限公司中期票据,将于2019年8月3日开始支付自2018年8月3日至2019年8月2日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:大连港股份有限公司

2.债券名称:大连港股份有限公司2018年度第一期中期票据

3.债券简称:18大连港MTN001

4.债券代码:101800837

5.发行总额:人民币25亿元

6.债券期限: 5年

7.本计息期债券利率:4.89%

8.还本付息方式:分年付息,到期一次性还本

9.付息日:2019年08月03日(遇节假日顺延至下一工作日)

10.兑付日:2023 年08月03 日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人:大连港股份有限公司

联系人:焦妍

联系方式:0411-87599885

2.主承销商:招商银行股份有限公司

联系人:李振

联系方式:0411-39822935

3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕 陈龚荣

联系方式:021-23198708 021-23198682

四、备注

无。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年7月31日

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