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【基金投资渠道分类】国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书

基金投资渠道分类

一、主要声明与提醒

《国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金上市买卖通知布告书》(以下简称“本通知布告书”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息表露内容与格局准则第1号〈上市买卖通知布告书的内容与格局〉》和《上海证券买卖所证券投资基金上市法则》的划定编制,国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)办理人的董事会及董事包管本通知布告书所载资料不存在子虚记录、误导性陈说或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承当个体及连带责任。

本基金托管人招商银行股分有限公司包管本通知布告书中基金财政管帐资料等内容的真实性、精确性和完全性,许诺此中不存在子虚记录、误导性陈说或重大漏掉。

中国证监会、上海证券买卖所对国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金上市买卖及有关事项的定见,均不表白对本基金的任何包管。

凡本通知布告书未触及的有关内容,请投资人具体查阅登载在2018年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金办理有限公司网站(www.gtfund.com)上通知布告的《国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金招募仿单》。

二、基金概览

1、基金名称:国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金

2、基金类型:夹杂型

3、基金运作体例:契约型。本基金在基金合同生效后设置三年的封锁期,封锁期自基金合同生效之日起(包罗基金合同生效之日)至第三个年度对日的前一日止。本基金在封锁期内,场内份额与场外份额均不开放申购、赎回营业,但场内份额可在本基金合适法令律例和上海证券买卖所划定的上市前提的环境下上市买卖。基金合同生效后第三个年度对日起,本基金转为上市开放式基金(LOF),并改名为“国泰价值优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(LOF)”;但如果本基金在封锁期内呈现上海证券买卖所相干营业法则划定的因不再具有上市前提而该当终止上市的景象,则本基金封锁期届满后将转为非上市的开放式基金,基金名称连结不变。

4、基金存续刻日:不按期

5、基金份额的申购与赎回

本基金在基金合同生效后三年内,场内份额与场外份额均不开放申购、赎回营业,但场内份额可在本基金合适法令律例和上海证券买卖所划定的上市前提的环境下上市买卖。基金合同生效后第三个年度对日起,本基金转为上市开放式基金(LOF),但如果本基金在封锁期内呈现上海证券买卖所相干营业法则划定的因不再具有上市前提而该当终止上市的景象,则本基金封锁期届满后将转为非上市的开放式基金。基金办理人自本基金封锁期届满之日起不跨越30天起头打点申购与赎回,在肯定申购起头与赎回起头时候后,基金办理人应在申购、赎回开放日前遵照《信息表露法子》的有关划定在指定前言上通知布告申购与赎回的起头时候。

6、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在挂号结算系统和证券挂号系统间进行转托管的行动。

7、本次上市买卖的基金份额简称及买卖代码:

份额简称:国泰价值,买卖代码:501064

8、基金份额总额:2019年5月9日,本基金的份额总额为268,746,893.70份

9、基金份额净值:2019年5月9日,本基金的份额净值为1.0740元

10、本次上市买卖的份额总额:2019年5月9日,本次上市买卖的份额总额为11,133,132.00份

11、上市买卖的证券买卖所:上海证券买卖所

12、上市买卖日期:2019年5月16日

13、基金办理人:国泰基金办理有限公司

14、基金托管人:招商银行股分有限公司

15、本次上市买卖的基金份额注册挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司

三、基金的召募与上市买卖

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